证券代码：000789         证券简称：万年轻           公告编号：2025-17 债券代码：127017         债券简称：万青转债 债券代码：149876         债券简称：22 江泥 01               江西万年轻水泥股份有限公司        对于“万青转债”回售的第六次指示性公告 本公司及董事会合座成员保证信息表现内容果然凿、准确和齐全，莫得诞妄记录、 误导性发挥或迂回遗漏。 止境指示： 利息）卖出捏有的“万青转债”。限定现在，“万青转债”的收盘价 格高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来蚀本，敬请投资者 贯注风险。    江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”                         ）的股票限定 息年度。凭证《江西万年轻水泥股份有限公司公树立行可诊治公司债 券召募说明书》       （以下简称“召募说明书”）的商定，“万青转债” 的有条件回售条件奏效。现将“万青转债”回售关系事项公告如下：   一、回售情况空洞   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在 任何调和三十个往复日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有 东谈主有权将其捏有的本次可转债一王人或部分以面值加受骗期应计利息 回售给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）                               、 配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整日前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调整日及之后的往复日按调 整后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“调和三十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个往复 日起按修正后的转股价钱从头诡计。   终末两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度幽闲后可 按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度幽闲回售条件而可转债捏 有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并引申回售的，该计息年 度不成再欺诈回售权。可转债捏有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。   “万青转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票 2025 年已调和三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价 8.67 元/股的 70% （即 6.07 元/股），凭证《召募说明书》中的商定，“万青转债”回 售条件奏效。    凭证《召募说明书》的商定，当期应计利息的诡计公式为： IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴前票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年 度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）                   ；首个付息日后，指从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）                              。    其中，i=2.00%（“万青转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 期首日）。    诡计可得：IA=100×2.00%×261/365=1.430 元/张（含税）                                          。    由上可得“万青转债”本次回售价钱为 101.430 元/张（含息、 税）。    凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》                    《国度税务总局对于加强 企业债券利息个东谈主所得税代扣代缴使命的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资机构境内债券市集企业所得税、升值税的奉告》 （财税2018108 号）极度他联系税收法律、法则的关系功令，①对 于捏有“万青转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券捏有东谈主，利息 所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售本色所得为 101.144 元/张；②对于捏有“万青转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于延续境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》                    （财税 202134号）规 定，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色所得为 101.430 元/张； ③对于捏有“万青转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司 不代扣代缴所得税，回售本色所得为 101.430 元/张，自行交纳债券 利息所得税。“万青转债”捏有东谈主可回售部分大约一王人未转股的“万 青转债”。“万青转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不 具有强制性。   二、回售措施和付款方式   按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等联系功令，上市公司应当在初度表现《可转债回售公告》后， 回售期竣事前每个往复日表现 1 次回售指示性公告，公司将在《中国 证券报》    《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上 述关系回售的公告。   欺诈回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 回售讲演当日不错撤单。回售讲演仍是阐明，不成取销。若是讲演当 日未能讲演胜利，可于次日不竭讲演（限讲演期内）                       。债券捏有东谈主在 回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件抛弃。在 回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的 该笔回售讲演业务失效。   公司将按前述功令的回售价钱回购“万青转债”，公司拜托中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其系统进行清理交割。按 照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的关系业务功令，刊行 东谈主资金到账日为 2025 年 2 月 28 日，回售款划拨日为 2025 年 3 月 3 日，投资者回售款到账日为 2025 年 3 月 4 日。   回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。   三、回售时刻的往复和转股   “万青转债”在回售期内将不竭往复，但罢手转股，在肃清往复 日内，若“万青转债”捏有东谈主发出往复、转托管、转股、回售等两项 或以上报盘肯求的，按以下规定经管肯求：往复、回售、转股、转托 管。   特此公告。                         江西万年轻水泥股份有限公司