股票代码：603799       股票简称：华友钴业       公告编号：2024-109 转债代码：113641       转债简称：华友转债               浙江华友钴业股份有限公司     对于“华友转债”可剿袭回售的第二次辅导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻纪录、误导性敷陈 约略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。   热切内容辅导：   ? 回售价钱：100.44元东说念主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日   ? 回售资金披发日：2024年11月27日   ? 回售期内“华友转债”住手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 风险辅导：投资者剿袭回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出捏有 的“华友转债”。领域当今，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 剿袭回售可能会带来亏损，敬请投资者注释风险。   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公修复 行了 7,600 万张可颐养公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，刊行总数 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。证据战 略权术和计算需要，公司 2024 年第三次临时激动大会及华友转债 2024 年第一次债 券捏有东说念主会议鉴识审议通过了《对于变更公修复行可颐养公司债券部分召募资金投 资面貌标议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更。证据《浙江华友 钴业股份有限公司公修复行可颐养公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明 书》”）的商定，“华友转债”的附加回售条件奏效。    现依据《上市公司证券刊行解决目的》《可颐养公司债券解决目的》《上海证 券交往所股票上市公法》和公司《召募证明书》，就回售关连事项向整体华友转债 捏有东说念主公告如下：    一、回售条件及价钱    （一）附加回售条件   证据公司《召募证明书》的规章，“华友转债”附加回售条件具体如下：若本 次可转债召募资金运用的实行情况与公司在召募证明书中的首肯比拟出现要紧变 化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，本次可转债捏有东说念主享有一 次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分约略一起本次可转债的 职权。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后的回售通告期内进行回 售，本次回售通告期内不实行回售的，自动丧失该回售权。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债过去票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的盘算法子，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%， 盘算天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为    二、本次可转债回售的关连事项    （一）回售事项的辅导      “华友转债”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可颐养公司债券。“华友转债” 捏有东说念主有权剿袭是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售通告智商      本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。      应用回售权的可转债捏有东说念主应在回售通告期内，通过上海证券交往所交往系统 进行回售通告，标的为卖出，回售通告经证明后不成废除。      如若通告当日未能通告胜仗，可于次日无间通告（限通告期内）。      （三）回售通告期      （四）回售价钱      （五）回售款项的支付法子      公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司的关连业务公法，回售资金的披发日为 2024 年 11 月 27 日。      回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。      三、回售时辰的交往   华友转债在回售时辰将无间交往，但住手转股。在兼并交往日内，若华友转债 捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可颐养公司债券领悟面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可 转债仍将无间交往，待回售期已毕后，公司将知道联系公告，在公告三个交往日后 华友转债将住手交往。      四、风险辅导  可转债捏有东说念主剿袭回售等同于以东说念主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出捏有的“华友转债”。领域本公告密出前的终末一个交往日，“华友转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主剿袭回售可能会带来亏损，敬请可转债捏 有东说念主怜惜剿袭回售的投资风险。   五、其他  规划部门：证券解决部  规划电话：0573-88589981  规划邮箱：information@huayou.com  特此公告。                                    浙江华友钴业股份有限公司董事会